As contas bancárias são necessárias para o lançamento as informações das contas a receber que terão integração com o banco através de envio de remessa e leitura de retornos bancários.
O cadastro de contas bancárias é acessível através do link Ferramenta, no canto superior direito.
Para adicionar uma nova conta bancária, os passos são:
- Acessar o cadastro de contas bancárias;
- Neste momento aparecerá uma lista das contas bancárias já cadastradas;
- Clicar no botão de Adicionar;
- Preencher as informações e salvar;
- O cadastro de contas bancárias é formado pela identificação do banco referente a conta, e demais informações que deverão ser verificadas como próprio banco, como número e digito da agência, número e digito da conta, número e digito do convênio, carteira, variação da carteira e espécie do boleto;
- Ainda, há informações complementares de dias de prazo e percentuais para cobrança de juros e envio dos títulos para protesto, mensagens e instruções a serem impressas nos boletos;
- Também há uma informação de responsabilidade de numeração dos boletos, pois alguns bancos exigem que esse controle seja feito pela instituição financeira, e não pelo sistema próprio das escolas;
- Para utilização do fluxo de caixa, há também uma informação de saldo em um determinado final de mês, para que o sistema consiga calcular o saldo e montar o fluxo futuro corretamente.